Analyse de l'entreprise First Community Bankshares, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (33.05 $) est supérieur à la juste évaluation (31.25 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0532 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0014 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
First Community Bankshares, Inc. | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.7% | 2.7% | 1.6% |
90 jours | -0.6% | -47.9% | 5.8% |
1 année | 12.4% | -38.1% | 26.4% |
FCBC vs Secteur: First Community Bankshares, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 50.57 % au cours de l'année écoulée.
FCBC vs Marché: First Community Bankshares, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -13.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FCBC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FCBC avec une volatilité hebdomadaire de 0.239 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (33.05 $) est supérieur au juste prix (31.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (33.05 $) est 5.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (351.78) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (351.78) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.54%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0532%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0014 % à 0.0532 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.92%) sont à un niveau confortable.
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