Analyse de l'entreprise First Community Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1351 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.57 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.13%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Inconvénients
- Le prix (23.25 $) est supérieur à la juste évaluation (22.19 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| First Community Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -44.6% | 1.9% |
| 90 jours | -4.1% | -20.9% | 0.9% |
| 1 année | 39.5% | -45.5% | 13.4% |
FCCO vs Secteur: First Community Corporation a surperformé le secteur « Financials » de 84.97 % au cours de l'année écoulée.
FCCO vs Marché: First Community Corporation a surperformé le marché de 26.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FCCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FCCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.7593 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (23.25 $) est supérieur au juste prix (22.19 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (23.25 $) est 4.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7019).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7600.05) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7600.05) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (50.79).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7372%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7372 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1351%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.57 % à 0.1351 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.64%) sont à un niveau confortable.
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