Analyse de l'entreprise FirstCash, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.3928%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.84%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Inconvénients
- Le prix (116.51 $) est supérieur à la juste évaluation (58.04 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 39.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.36 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| FirstCash, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -0.7% | 1.6% |
| 90 jours | 8.8% | -16% | 5.8% |
| 1 année | -2.4% | -15.8% | 26.4% |
FCFS vs Secteur: FirstCash, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 13.47 % au cours de l'année écoulée.
FCFS vs Marché: FirstCash, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -28.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FCFS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FCFS avec une volatilité hebdomadaire de -0.0456 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (116.51 $) est supérieur au juste prix (58.04 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (116.51 $) est 50.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.36 % à 39.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.3928 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.23 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.21%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Vente | 119.98 | 877 774 | 7 316 |
| 07.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Vente | 115.15 | 583 465 | 5 067 |
| 06.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Vente | 115.17 | 908 806 | 7 891 |
| 05.03.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Vente | 115.18 | 638 788 | 5 546 |
| 12.02.2024 | Rippel Douglas Richard Director |
Vente | 118.91 | 2 381 170 | 20 025 |
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