Analyse de l'entreprise 5E Advanced Materials Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (172.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.95%).
Inconvénients
- Le prix (4.93 $) est supérieur à la juste évaluation (1.07 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 76.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-192.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.64%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| 5E Advanced Materials Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 14.7% | -3.2% | -5.3% |
| 90 jours | 969.4% | -29.3% | -0.3% |
| 1 année | 172.4% | -15% | 18.9% |
FEAM vs Secteur: 5E Advanced Materials Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 187.33 % au cours de l'année écoulée.
FEAM vs Marché: 5E Advanced Materials Inc. a surperformé le marché de 153.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: FEAM est nettement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: FEAM avec une volatilité hebdomadaire de 3.31 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.93 $) est supérieur au juste prix (1.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.93 $) est 78.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-192.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-192.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-65.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-65.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (76.58%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 76.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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