Analyse de l'entreprise FibroGen
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (106.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=139.22%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le prix (1.26 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6196 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.04 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| FibroGen | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 243.6% | -33.8% | 1.6% |
| 90 jours | 18.9% | -48.8% | 13.3% |
| 1 année | 106.6% | -44.2% | 37.5% |
FGEN vs Secteur: FibroGen a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 150.78 % au cours de l'année écoulée.
FGEN vs Marché: FibroGen a surperformé le marché de 69.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FGEN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FGEN avec une volatilité hebdomadaire de 2.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.26 $) est supérieur au juste prix (0.6196 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.26 $) est 50.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-11.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-11.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.58) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (139.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (139.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-67.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-67.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-84.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-84.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.04 % à 20.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wettig Thane CEO |
Achat | 1.91 | 95 500 | 50 000 |
| 04.08.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
Vente | 1.91 | 3 820 | 2 000 |
| 11.07.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
Vente | 2.69 | 5 380 | 2 000 |
| 07.07.2023 | Conterno Enrique A Chief Executive Officer |
Vente | 2.8 | 5 264 | 1 880 |
| 09.06.2023 | EDWARDS JEFFREY L Director |
Vente | 17.19 | 135 612 | 7 889 |
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