Analyse de l'entreprise First Hawaiian, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.02%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.29%)
Inconvénients
- Le prix (24.99 $) est supérieur à la juste évaluation (21.67 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| First Hawaiian, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -7.5% | 6.7% |
| 90 jours | -13.3% | -38.3% | -13.3% |
| 1 année | 4.4% | -48.5% | 10.1% |
FHB vs Secteur: First Hawaiian, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 52.93 % au cours de l'année écoulée.
FHB vs Marché: First Hawaiian, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FHB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FHB avec une volatilité hebdomadaire de 0.0843 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.99 $) est supérieur au juste prix (21.67 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.99 $) est 13.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (93.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (93.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.944%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.944 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.97 % à 1.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.71%) sont à un niveau confortable.
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