Analyse de l'entreprise Financial Institutions, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (21.69 $) est inférieur au juste prix (24.52 $)
- Les dividendes (5.56%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.93%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Financial Institutions, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | -1.2% | 0.4% |
| 90 jours | 7.3% | 0.8% | 6.1% |
| 1 année | 26.8% | 11.3% | 31.5% |
FISI vs Secteur: Financial Institutions, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 15.49 % au cours de l'année écoulée.
FISI vs Marché: Financial Institutions, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -4.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FISI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FISI avec une volatilité hebdomadaire de 0.5155 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (21.69 $) est inférieur au juste prix (24.52 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (21.69 $) est légèrement inférieur au juste prix de 13 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7271) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7271) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.85) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8136%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8136 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.01 % à 5.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.56 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.56 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.28%) sont à un niveau confortable.
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