Analyse de l'entreprise Flywire Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (18.11 $) est inférieur au juste prix (21.82 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1357 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.76 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6608%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.47%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.52%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.68%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Flywire Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7% | -11.7% | 2.4% |
| 90 jours | 10% | -17.9% | 5.7% |
| 1 année | -12.5% | -11.5% | 31.6% |
FLYW vs Secteur: Flywire Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Technology" de -0.9463 % au cours de l'année écoulée.
FLYW vs Marché: Flywire Corporation a considérablement sous-performé le marché de -44.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FLYW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FLYW avec une volatilité hebdomadaire de -0.2398 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.11 $) est inférieur au juste prix (21.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.11 $) est inférieur de 20.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1100) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (76.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1100) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-93.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.77).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-93.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.7933%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.7933 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-12.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-12.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1357%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.76 % à 0.1357 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6608 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Massaro Michael Officer |
Achat | 18.04 | 155 667 | 8 629 |
| 12.07.2024 | King David R. Chief Technology Officer |
Achat | 3.95 | 14 813 | 3 750 |
| 03.06.2024 | Butterfield Peter General Counsel and CCO |
Vente | 16.95 | 18 713 | 1 104 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
Vente | 24.07 | 117 750 | 4 892 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
Vente | 24.07 | 313 945 | 13 043 |
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