Analyse de l'entreprise Fox Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (64.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 148.8 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.23%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.94%)
Inconvénients
- Le prix (42.33 $) est supérieur à la juste évaluation (38.94 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fox Corporation | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | -4.2% | -1.3% |
| 90 jours | 22.1% | 6% | 9.3% |
| 1 année | 64.9% | 3.2% | 31.8% |
FOXA vs Secteur: Fox Corporation a surperformé le secteur « Telecom » de 61.77 % au cours de l'année écoulée.
FOXA vs Marché: Fox Corporation a surperformé le marché de 33.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FOXA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FOXA avec une volatilité hebdomadaire de 1.25 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (42.33 $) est supérieur au juste prix (38.94 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (42.33 $) est 8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-46.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (481.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.23%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 148.8 % à 37.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.72%) sont à un niveau inconfortable.
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