Analyse de l'entreprise JFrog Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (28.25 $) est inférieur au juste prix (39.94 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.84%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6617%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JFrog Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 4.5% | 0.6% |
| 90 jours | -23.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 année | 21% | -42.8% | 33.9% |
FROG vs Secteur: JFrog Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 63.89 % au cours de l'année écoulée.
FROG vs Marché: JFrog Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -12.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FROG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FROG avec une volatilité hebdomadaire de 0.4047 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (28.25 $) est inférieur au juste prix (39.94 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (28.25 $) est inférieur de 41.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.31) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-58.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-58.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-12.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-12.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6617 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 193.04 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Vente | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
Achat | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
| 23.07.2024 | Simon Frederic Director |
Vente | 38.75 | 1 356 250 | 35 000 |
| 23.04.2024 | Simon Frederic Director |
Vente | 38.97 | 1 363 950 | 35 000 |
| 05.04.2024 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER |
Vente | 42.6 | 255 600 | 6 000 |
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