Analyse de l'entreprise Gambling.com Group Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 58.69 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.88%)
Inconvénients
- Le prix (13.41 $) est supérieur à la juste évaluation (8.74 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gambling.com Group Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -48.5% | 6.7% |
| 90 jours | -12.1% | -23.7% | -13.3% |
| 1 année | 39.7% | -35.7% | 10.1% |
GAMB vs Secteur: Gambling.com Group Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 75.4 % au cours de l'année écoulée.
GAMB vs Marché: Gambling.com Group Limited a surperformé le marché de 29.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GAMB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GAMB avec une volatilité hebdomadaire de 0.7638 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.41 $) est supérieur au juste prix (8.74 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.41 $) est 34.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-5.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-21.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.69 % à 1.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.9036%) sont à un niveau inconfortable.
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