Analyse de l'entreprise GDEV Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (770%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7615 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.97 %.
Inconvénients
- Le prix (19.5 $) est supérieur à la juste évaluation (4.61 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-46.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.3826%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GDEV Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.3% | -11.4% | -2.8% |
| 90 jours | -15.4% | -9.7% | -5.1% |
| 1 année | 770% | -49.2% | 13.4% |
GDEV vs Secteur: GDEV Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 819.25 % au cours de l'année écoulée.
GDEV vs Marché: GDEV Inc. a surperformé le marché de 756.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GDEV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GDEV avec une volatilité hebdomadaire de 14.81 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (19.5 $) est supérieur au juste prix (4.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (19.5 $) est 76.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-4.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-4.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9164) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9164) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-46.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.3826%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-46.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3524%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.39 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7615%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.97 % à 0.7615 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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