Analyse de l'entreprise Guardforce AI Co., Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1.14 $) est inférieur au juste prix (2.41 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 5.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.57 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-58.55%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.09%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-20.47%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=40.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guardforce AI Co., Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0% | 1.6% |
| 90 jours | -1.7% | -10.5% | 7.7% |
| 1 année | -58.5% | -9.1% | 13.6% |
GFAI vs Secteur: Guardforce AI Co., Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -49.46 % au cours de l'année écoulée.
GFAI vs Marché: Guardforce AI Co., Limited a considérablement sous-performé le marché de -72.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GFAI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GFAI avec une volatilité hebdomadaire de -1.13 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.14 $) est inférieur au juste prix (2.41 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.14 $) est inférieur de 111.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4989) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4989) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4391) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4391) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.08) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.8).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-20.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-20.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-15.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-15.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.57 % à 5.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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