Analyse de l'entreprise Guardant Health, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (36.71 $) est inférieur au juste prix (42.35 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (104.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.5%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.541%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.38 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-302.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guardant Health, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 28.8% | 2.5% | -1.6% |
| 90 jours | 130.2% | -17.8% | 7.4% |
| 1 année | 104.4% | -12.5% | 26.7% |
GH vs Secteur: Guardant Health, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 116.87 % au cours de l'année écoulée.
GH vs Marché: Guardant Health, Inc. a surperformé le marché de 77.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: GH est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: GH avec une volatilité hebdomadaire de 2.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (36.71 $) est inférieur au juste prix (42.35 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (36.71 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (20.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (20.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-302.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-302.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-26.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-26.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-20.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-20.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.46 % à 65.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.541 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 22.39 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2025 | Joyce Meghan V. Director |
Achat | 35.88 | 2 368 | 66 |
| 01.01.2025 | Saia John G. Chief Legal Officer |
Achat | 33.76 | 89 160 | 2 641 |
| 18.12.2024 | Tariq Musa Director |
Vente | 34.85 | 4 043 | 116 |
| 15.12.2024 | Tariq Musa Director |
Achat | 35.62 | 8 905 | 250 |
| 15.12.2024 | Bell Michael Brian Chief Financial Officer |
Achat | 35.62 | 116 549 | 3 272 |
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