Analyse de l'entreprise Greenlight Capital Re, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (13.64 $) est inférieur au juste prix (24.27 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.72%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Greenlight Capital Re, Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.5% | 0.4% | -0.6% |
| 90 jours | 2.9% | -32.9% | 9.1% |
| 1 année | 19.1% | -26.4% | 30.2% |
GLRE vs Secteur: Greenlight Capital Re, Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 45.44 % au cours de l'année écoulée.
GLRE vs Marché: Greenlight Capital Re, Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -11.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GLRE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GLRE avec une volatilité hebdomadaire de 0.3665 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.64 $) est inférieur au juste prix (24.27 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.64 $) est inférieur de 77.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6626) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6626) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6327) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6327) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.13 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.9 % à 4.37 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Nias James Chief Accounting Officer |
Vente | 11 | 16 566 | 1 506 |
| 03.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Vente | 10.84 | 43 598 | 4 022 |
| 02.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Vente | 10.92 | 27 300 | 2 500 |
| 05.11.2024 | Keeney Scott H President and CEO |
Vente | 12.53 | 187 950 | 15 000 |
| 18.10.2024 | Keeney Scott H Officer |
Achat | 11.08 | 166 200 | 15 000 |
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