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Analyse de l'entreprise Golden Star Acquisition Corporation Unit
1. CV
Avantages
- Le prix (3.11 $) est inférieur au juste prix (35.9 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.31%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-72.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6936 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Golden Star Acquisition Corporation Unit | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -21.9% | 1% |
| 90 jours | 0% | 4% | 24.5% |
| 1 année | -72.3% | 18.4% | 21.2% |
GODNU vs Secteur: Golden Star Acquisition Corporation Unit a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -90.71 % au cours de l'année écoulée.
GODNU vs Marché: Golden Star Acquisition Corporation Unit a considérablement sous-performé le marché de -93.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GODNU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GODNU avec une volatilité hebdomadaire de -1.39 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.11 $) est inférieur au juste prix (35.9 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.11 $) est inférieur de 1054.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (63.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (63.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-52.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-52.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6936%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.6936 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (157.21%) sont à un niveau inconfortable.
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