Analyse de l'entreprise Groupon, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (12.16 $) est inférieur au juste prix (15.58 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=136.37%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=36.59%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.4 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.45 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Groupon, Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | 3.1% | -0.7% |
| 90 jours | 3.5% | -0.6% | 2.6% |
| 1 année | -21.9% | -5.5% | 25.7% |
GRPN vs Secteur: Groupon, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -16.41 % au cours de l'année écoulée.
GRPN vs Marché: Groupon, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -47.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GRPN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GRPN avec une volatilité hebdomadaire de -0.4206 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.16 $) est inférieur au juste prix (15.58 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.16 $) est inférieur de 28.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-9.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-9.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7348) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7348) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (136.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (136.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.45 % à 48.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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