Analyse de l'entreprise Goosehead Insurance, Inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.07%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 71.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (100.9 $) est supérieur à la juste évaluation (3.81 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.93%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Goosehead Insurance, Inc | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -1.2% | 0.9% |
| 90 jours | 17.4% | 0.8% | 6.4% |
| 1 année | 36.1% | 11.3% | 32.2% |
GSHD vs Secteur: Goosehead Insurance, Inc a surperformé le secteur « Financials » de 24.76 % au cours de l'année écoulée.
GSHD vs Marché: Goosehead Insurance, Inc a surperformé le marché de 3.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GSHD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GSHD avec une volatilité hebdomadaire de 0.6937 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (100.9 $) est supérieur au juste prix (3.81 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (100.9 $) est 96.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (212.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (212.94) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (179.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (179.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.52) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (67.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (67.86) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.98 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 71.52 % à 24.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.36%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 125.02 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Vente | 110.22 | 6 428 800 | 58 327 |
| 07.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Achat | 10 | 583 270 | 58 327 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Vente | 110 | 362 450 | 3 295 |
| 06.11.2024 | Miller Mark President and CEO |
Achat | 10 | 32 950 | 3 295 |
| 16.10.2024 | Adrienne Kebodeaux Affiliate |
Achat | 96.32 | 4 816 000 | 50 000 |
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