Analyse de l'entreprise The Goodyear Tire & Rubber Company
1. CV
Avantages
- Le prix (12 $) est inférieur au juste prix (14.08 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3931%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 34.14 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Efficacité du marché
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 19.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 jours | 43.4% | -2.8% | 9.3% |
| 1 année | -18.3% | 2.5% | 31.8% |
GT vs Secteur: The Goodyear Tire & Rubber Company a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -20.81 % au cours de l'année écoulée.
GT vs Marché: The Goodyear Tire & Rubber Company a considérablement sous-performé le marché de -50.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GT avec une volatilité hebdomadaire de -0.3521 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12 $) est inférieur au juste prix (14.08 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8667) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8667) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2089) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2089) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.19 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.14 % à 36.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3931 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Phillips David Emmitt Sr VP and General Counsel |
Vente | 7.89 | 607 601 | 77 009 |
| 09.08.2024 | Stewart Mark Wynn CEO & President |
Achat | 7.78 | 233 400 | 30 000 |
| 26.02.2024 | Zamarro Christina L EVP & Chief Financial Officer |
Achat | 11.8 | 86 377 | 7 317 |
| 05.02.2024 | Delaney Christopher R President, EMEA |
Achat | 13.88 | 441 029 | 31 763 |
| 05.02.2024 | Duda Laura P SR VP & Chief Comm. Officer |
Achat | 13.88 | 81 644 | 5 880 |
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