Analyse de l'entreprise G1 Therapeutics
1. CV
Avantages
- Le prix (1.61 $) est inférieur au juste prix (4.78 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.7%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5496%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-135.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| G1 Therapeutics | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -77.5% | 2.5% | 2.4% |
| 90 jours | -77.4% | -35.8% | 13.7% |
| 1 année | 0% | -49.7% | 36.9% |
GTHX vs Secteur: G1 Therapeutics a surperformé le secteur « Healthcare » de 49.7 % au cours de l'année écoulée.
GTHX vs Marché: G1 Therapeutics a considérablement sous-performé le marché de -36.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: GTHX est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: GTHX avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.61 $) est inférieur au juste prix (4.78 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.61 $) est inférieur de 196.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.36) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-4.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-4.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-135.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-135.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-39.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3359%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-39.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-71.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-71.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 43.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
Vente | 2.51 | 19 232 | 7 662 |
| 05.07.2024 | Umstead John W. V Chief Financial Officer |
Vente | 2.51 | 1 323 | 527 |
| 13.05.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
Vente | 4.79 | 178 466 | 37 258 |
| 13.05.2024 | Avagliano Mark Chief Business Officer |
Vente | 4.79 | 39 043 | 8 151 |
| 12.02.2024 | Malik Rajesh Chief Medical Officer |
Vente | 4.62 | 132 132 | 28 600 |
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