Analyse de l'entreprise Halozyme Therapeutics, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.77%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=336%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (49.3 $) est supérieur à la juste évaluation (32.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5491%).
- Le niveau d'endettement actuel de 88.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 28.71 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.4% | -16.4% | 1.7% |
| 90 jours | -10.5% | -46.1% | 6.1% |
| 1 année | 33.2% | -29.8% | 33.5% |
HALO vs Secteur: Halozyme Therapeutics, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 62.97 % au cours de l'année écoulée.
HALO vs Marché: Halozyme Therapeutics, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -0.3114 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HALO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HALO avec une volatilité hebdomadaire de 0.6386 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (49.3 $) est supérieur au juste prix (32.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (49.3 $) est 33.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (59.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (59.49) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.07) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (336%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (336%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3359%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (88.36%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.71 % à 88.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5491 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4.79%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Achat | 52.58 | 525 800 | 10 000 |
| 08.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Achat | 54 | 540 000 | 10 000 |
| 26.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Achat | 56.1 | 561 000 | 10 000 |
| 25.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Achat | 56.34 | 563 400 | 10 000 |
| 24.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
Achat | 58.21 | 582 100 | 10 000 |
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