Analyse de l'entreprise Hasbro
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.1%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5131%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.39%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
Inconvénients
- Le prix (75.37 $) est supérieur à la juste évaluation (35.28 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 53.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 45.71 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Hasbro | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.5% | -0.7% | 0.6% |
90 jours | 22.5% | -43.5% | 27.2% |
1 année | 4% | -48.4% | 16.1% |
HAS vs Secteur: Hasbro a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 52.36 % au cours de l'année écoulée.
HAS vs Marché: Hasbro a considérablement sous-performé le marché de -12.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HAS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HAS avec une volatilité hebdomadaire de 0.0764 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (75.37 $) est supérieur au juste prix (35.28 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (75.37 $) est 53.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.71 % à 53.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.1 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5131 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (101.12%) sont à un niveau inconfortable.
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