Analyse de l'entreprise Huntington Bancshares Incorporated
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.43 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.08%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (16.59 $) est supérieur à la juste évaluation (15.32 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Huntington Bancshares Incorporated | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.3% | 2.7% | -1.9% |
| 90 jours | -5.4% | -47.9% | 2.7% |
| 1 année | 29.2% | -38.1% | 26.1% |
HBAN vs Secteur: Huntington Bancshares Incorporated a surperformé le secteur « Financials » de 67.35 % au cours de l'année écoulée.
HBAN vs Marché: Huntington Bancshares Incorporated a surperformé le marché de 3.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HBAN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HBAN avec une volatilité hebdomadaire de 0.5616 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.59 $) est supérieur au juste prix (15.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.59 $) est 7.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9581) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9581) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.74) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.43 % à 6.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (53%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Achat | 8.57 | 434 285 | 50 675 |
| 06.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Vente | 16.95 | 335 864 | 19 815 |
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