Analyse de l'entreprise Health Catalyst, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.53 $) est inférieur au juste prix (9.99 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5473%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.63%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-32.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Health Catalyst, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.8% | -22.6% | 0.2% |
| 90 jours | -20.7% | -35.5% | 5.5% |
| 1 année | -40.6% | -31% | 30.8% |
HCAT vs Secteur: Health Catalyst, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -9.58 % au cours de l'année écoulée.
HCAT vs Marché: Health Catalyst, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -71.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HCAT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HCAT avec une volatilité hebdomadaire de -0.7813 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.53 $) est inférieur au juste prix (9.99 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.53 $) est inférieur de 53 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-16.75) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-16.75) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-32.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-32.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-16.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-16.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-22.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-22.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.94 % à 32.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5473 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Vente | 7.7 | 40 109 | 5 209 |
| 03.10.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Vente | 7.68 | 40 005 | 5 209 |
| 03.07.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Vente | 6.15 | 32 029 | 5 208 |
| 06.12.2023 | Alger Jason Chief Accounting Officer |
Vente | 7.55 | 16 436 | 2 177 |
| 05.06.2023 | Hunt Bryan Truman Chief Financial Officer |
Vente | 12 | 7 800 | 650 |
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