Analyse de l'entreprise Hutchison China MediTech Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (15.03 $) est supérieur à la juste évaluation (1.61 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hutchison China MediTech Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | 0.8% | -3.4% |
| 90 jours | -22.9% | -45.3% | 3.8% |
| 1 année | -8.7% | -42.5% | 29.2% |
HCM vs Secteur: Hutchison China MediTech Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 33.76 % au cours de l'année écoulée.
HCM vs Marché: Hutchison China MediTech Limited a considérablement sous-performé le marché de -37.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HCM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HCM avec une volatilité hebdomadaire de -0.1681 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.03 $) est supérieur au juste prix (1.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.03 $) est 89.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (145.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (145.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (19.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (19.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (17.48) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (565.99) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (565.99) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.87 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-25.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-25.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.12 % à 6.51 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (122.45%) sont à un niveau inconfortable.
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