Analyse de l'entreprise Hepion Pharmaceuticals, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.685 $) est inférieur au juste prix (3.61 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5393%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-81.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 179.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.95 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-487.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.05%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hepion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.1% | 0.7% | 7.9% |
| 90 jours | -98.4% | -21.6% | -12% |
| 1 année | -81.1% | -19.7% | 4.3% |
HEPA vs Secteur: Hepion Pharmaceuticals, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -61.38 % au cours de l'année écoulée.
HEPA vs Marché: Hepion Pharmaceuticals, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -85.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: HEPA est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: HEPA avec une volatilité hebdomadaire de -1.56 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.685 $) est inférieur au juste prix (3.61 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.685 $) est inférieur de 427 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.02).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.27).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.2656) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-20.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.2656) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-487.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-487.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-133.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.0425%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-133.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (179.71%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.95 % à 179.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5393 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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