Analyse de l'entreprise The Honest Company, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.91 $) est inférieur au juste prix (5.07 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (113.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.81 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.76 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-31.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| The Honest Company, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | -2.9% | -1.8% |
| 90 jours | 92% | -0% | 3.8% |
| 1 année | 113.1% | 15.2% | 28.8% |
HNST vs Secteur: The Honest Company, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 97.91 % au cours de l'année écoulée.
HNST vs Marché: The Honest Company, Inc. a surperformé le marché de 84.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: HNST est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: HNST avec une volatilité hebdomadaire de 2.18 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.91 $) est inférieur au juste prix (5.07 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.91 $) est inférieur de 29.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (844) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (844) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.935) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.935) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-17.17) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-17.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-31.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-31.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-19.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-19.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-6.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-6.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.76 % à 14.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 124.57 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Warren Jessica Director |
Vente | 7.55 | 3 510 750 | 465 000 |
| 10.12.2024 | Warren Jessica Director |
Achat | 5.12 | 2 380 800 | 465 000 |
| 20.11.2024 | Brendan Sheehey Officer |
Achat | 7.32 | 59 614 | 8 144 |
| 20.11.2024 | Carla Vernon Officer |
Achat | 7.32 | 463 012 | 63 253 |
| 20.11.2024 | Winchell Stephen EVP, Operations and R&D |
Vente | 7.1 | 50 573 | 7 123 |
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