Analyse de l'entreprise Hawthorn Bancshares, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.93%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.74 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.97 %.
Inconvénients
- Le prix (20.5 $) est supérieur à la juste évaluation (0.8985 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.7025%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hawthorn Bancshares, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.5% | -1.2% | -1.8% |
| 90 jours | 13.5% | 0.8% | 3.8% |
| 1 année | 11.5% | 11.3% | 28.8% |
HWBK vs Secteur: Hawthorn Bancshares, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 0.2305 % au cours de l'année écoulée.
HWBK vs Marché: Hawthorn Bancshares, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -17.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HWBK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HWBK avec une volatilité hebdomadaire de 0.2221 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (20.5 $) est supérieur au juste prix (0.8985 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (20.5 $) est 95.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (185.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (185.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (114.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (114.64) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.7025%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.7025%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.051%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.051 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.97 % à 9.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.99 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (486.3%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
