Analyse de l'entreprise Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.27 $) est inférieur au juste prix (3.51 $)
- Les dividendes (18.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.1%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.38%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 55.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 49.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.03%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | -3.8% | -2.4% |
| 90 jours | 0.6% | -8.9% | -8.5% |
| 1 année | -2.1% | -40.4% | 12.3% |
ICMB vs Secteur: Investcorp Credit Management BDC, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 38.28 % au cours de l'année écoulée.
ICMB vs Marché: Investcorp Credit Management BDC, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -14.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ICMB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ICMB avec une volatilité hebdomadaire de -0.0403 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.27 $) est inférieur au juste prix (3.51 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.27 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.96).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6381) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8945).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6381) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.76%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.93 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.13 % à 55.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 18.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 18.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 18.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (266.22%) sont à un niveau inconfortable.
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