Analyse de l'entreprise Illumina
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.14 %.
Inconvénients
- Le prix (136.69 $) est supérieur à la juste évaluation (86.38 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.541%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-20.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Illumina | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 2.5% | -0.7% |
| 90 jours | -4% | -17.8% | 2.6% |
| 1 année | -3.1% | -12.5% | 25.7% |
ILMN vs Secteur: Illumina a surperformé le secteur « Healthcare » de 9.36 % au cours de l'année écoulée.
ILMN vs Marché: Illumina a considérablement sous-performé le marché de -28.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ILMN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ILMN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0603 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (136.69 $) est supérieur au juste prix (86.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (136.69 $) est 36.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.91) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-21.83) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-21.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-20.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-20.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.14 % à 15.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.541 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Vente | 200 | 100 000 | 500 |
| 22.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Vente | 201.74 | 1 088 990 | 5 398 |
| 21.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Achat | 202.2 | 1 878 840 | 9 292 |
| 28.03.2022 | Dadswell Charles SVP & General Counsel |
Vente | 342.83 | 126 161 | 368 |
| 30.08.2021 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Vente | 463.5 | 139 050 | 300 |
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