Analyse de l'entreprise Inter Parfums, Inc.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (128.86 $) est supérieur à la juste évaluation (65.88 $)
- Les dividendes (2.19%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.85%) est inférieur à la moyenne du secteur (16.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.21 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.49 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Inter Parfums, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | 2.5% | 0.7% |
| 90 jours | 15.8% | 2.7% | 2.2% |
| 1 année | 2.8% | 16.1% | 26% |
IPAR vs Secteur: Inter Parfums, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -13.29 % au cours de l'année écoulée.
IPAR vs Marché: Inter Parfums, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -23.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IPAR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IPAR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0547 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (128.86 $) est supérieur au juste prix (65.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (128.86 $) est 48.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.12) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.5) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.49 % à 12.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.19 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.44%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | BENSOUSSAN TORRES ROBERT Director |
Achat | 69.11 | 103 665 | 1 500 |
| 22.11.2024 | GARCIA PELAYO FREDERIC Officer |
Achat | 133.03 | 532 120 | 4 000 |
| 07.03.2023 | Harrison Gilbert Director |
Vente | 137.5 | 171 875 | 1 250 |
| 31.01.2023 | HEILBRONN FRANCOIS Director |
Achat | 45.6 | 45 600 | 1 000 |
| 06.12.2022 | GREENBERG RUSSELL Former EX VP, CFO and Director |
Vente | 100 | 91 700 | 917 |
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