Analyse de l'entreprise iRhythm Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (77.16 $) est inférieur au juste prix (80.77 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 77.86 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5491%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-58.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| iRhythm Technologies, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 31.5% | 1% | 1.6% |
| 90 jours | -21.7% | -48.3% | 7.5% |
| 1 année | -8% | -33.2% | 33.3% |
IRTC vs Secteur: iRhythm Technologies, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 25.19 % au cours de l'année écoulée.
IRTC vs Marché: iRhythm Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -41.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: IRTC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: IRTC avec une volatilité hebdomadaire de -0.1532 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (77.16 $) est inférieur au juste prix (80.77 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (77.16 $) est légèrement inférieur au juste prix de 4.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-36.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-36.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-58.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-58.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-28.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3359%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-28.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-30.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-30.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 77.86 % à 11.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5491 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Bobzien Brice Chief Financial Officer |
Vente | 70.34 | 96 506 | 1 372 |
| 29.03.2023 | Wilson Daniel G. EVP, Corp Dev Inv Rel |
Vente | 125 | 500 000 | 4 000 |
| 29.09.2022 | Devine Douglas Chief Operating Officer |
Vente | 125 | 250 000 | 2 000 |
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