Analyse de l'entreprise Itron, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.9 %.
Inconvénients
- Le prix (101.81 $) est supérieur à la juste évaluation (27.21 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.665%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.81%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Itron, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4% | -11.8% | -7.2% |
| 90 jours | -14.7% | -9.3% | -11.8% |
| 1 année | 8.1% | -3.6% | 7.2% |
ITRI vs Secteur: Itron, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 11.69 % au cours de l'année écoulée.
ITRI vs Marché: Itron, Inc. a surperformé le marché de 0.9248 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ITRI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ITRI avec une volatilité hebdomadaire de 0.1565 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (101.81 $) est supérieur au juste prix (27.21 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (101.81 $) est 73.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.9 % à 18.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.665 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 1313.62 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Hooper Joan S SVP & CFO |
Vente | 102.45 | 181 746 | 1 774 |
| 25.02.2025 | Marcolini John F. SVP, Networked Solutions |
Vente | 102.45 | 65 773 | 642 |
| 25.02.2025 | Patrick Justin K SVP, Device Solutions |
Vente | 102.45 | 32 886 | 321 |
| 25.02.2025 | Pulatie-Hahn Laurie Ann SVP, HR |
Vente | 102.45 | 27 969 | 273 |
| 25.02.2025 | Reeves Donald L. III SVP, Outcomes |
Vente | 104.72 | 480 770 | 4 591 |
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