Analyse de l'entreprise Jack in the Box Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.22%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.3985%).
- Le niveau d'endettement actuel de 116.38 % a diminué sur 5 ans par rapport à 133.04 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.37%)
Inconvénients
- Le prix (28.9 $) est supérieur à la juste évaluation (17.61 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-58.3%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.57%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.6% | 2.1% | 9.9% |
| 90 jours | -38.1% | -6.5% | -13.2% |
| 1 année | -58.3% | 2.6% | 10.3% |
JACK vs Secteur: Jack in the Box Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -60.87 % au cours de l'année écoulée.
JACK vs Marché: Jack in the Box Inc. a considérablement sous-performé le marché de -68.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JACK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JACK avec une volatilité hebdomadaire de -1.12 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.9 $) est supérieur au juste prix (17.61 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.9 $) est 39.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7554) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7554) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (52.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (52.58) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (116.38%) est élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 133.04 % à 116.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.22 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.3985 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.22 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.43%) sont à un niveau confortable.
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