Analyse de l'entreprise Kulicke and Soffa Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.95 %.
Inconvénients
- Le prix (40.58 $) est supérieur à la juste évaluation (15.55 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 0.2% | 0.8% |
| 90 jours | -11% | -34.4% | 6.4% |
| 1 année | -19.7% | -33.3% | 27.4% |
KLIC vs Secteur: Kulicke and Soffa Industries, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 13.58 % au cours de l'année écoulée.
KLIC vs Marché: Kulicke and Soffa Industries, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -47.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KLIC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KLIC avec une volatilité hebdomadaire de -0.3787 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (40.58 $) est supérieur au juste prix (15.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (40.58 $) est 61.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.55) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-69.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-69.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.04 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (47.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (47.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.95 % à 3.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.67 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.56%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Chylak Robert Nestor Senior Vice President |
Achat | 46.33 | 4 679 | 101 |
| 14.11.2024 | Wong Nelson MunPun Senior Vice President |
Achat | 46.33 | 5 930 | 128 |
| 14.11.2024 | Chong Chan Pin Executive Vice President |
Achat | 46.33 | 5 930 | 128 |
| 14.11.2024 | CHEN FUSEN ERNIE President and CEO |
Achat | 46.33 | 56 476 | 1 219 |
| 14.11.2024 | Wong Lester A Chief Financial Officer |
Achat | 46.33 | 12 046 | 260 |
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