Analyse de l'entreprise Kratos Defense & Security Solutions
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (98.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.79 %.
Inconvénients
- Le prix (29.37 $) est supérieur à la juste évaluation (0.7107 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.783%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-0.9119%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 0.2% | 1.9% |
| 90 jours | 42.5% | -25.8% | 7.6% |
| 1 année | 98.4% | -19.3% | 28.6% |
KTOS vs Secteur: Kratos Defense & Security Solutions a surperformé le secteur « Industrials » de 117.69 % au cours de l'année écoulée.
KTOS vs Marché: Kratos Defense & Security Solutions a surperformé le marché de 69.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KTOS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KTOS avec une volatilité hebdomadaire de 1.89 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.37 $) est supérieur au juste prix (0.7107 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.37 $) est 97.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.58).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (37.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (37.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-0.9119%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-0.9119%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.5452%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.5452 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.79 % à 14.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.783 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 0.1324 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
Vente | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 15.01.2025 | MARIE C MENDOZA Officer |
Achat | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 07.01.2025 | MARIA CERVANTES DE BURGREEN Officer |
Achat | 30 | 585 840 | 19 528 |
| 04.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Achat | 28.61 | 572 200 | 20 000 |
| 04.01.2025 | Goodwin Benjamin M. SVP Corp. Dev. & Gov. Affairs |
Achat | 28.61 | 143 050 | 5 000 |
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