Analyse de l'entreprise Lancaster Colony Corporation
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.74%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
Inconvénients
- Le prix (196.44 $) est supérieur à la juste évaluation (68.7 $)
- Les dividendes (1.93%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.25%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1546 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | -4.9% | -4.3% |
| 90 jours | 5.6% | -1.4% | -8.2% |
| 1 année | -4.3% | 18.6% | 14.1% |
LANC vs Secteur: Lancaster Colony Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -22.9 % au cours de l'année écoulée.
LANC vs Marché: Lancaster Colony Corporation a considérablement sous-performé le marché de -18.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LANC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LANC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0817 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (196.44 $) est supérieur au juste prix (68.7 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (196.44 $) est 65 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (32.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.14).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (32.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.62) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.7) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.7) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.74%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1546 % à 4.78 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.93 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.93 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (61.74%) sont à un niveau confortable.
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