Analyse de l'entreprise Gladstone Land Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.46%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59 %.
Inconvénients
- Le prix (11.33 $) est supérieur à la juste évaluation (3.97 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Gladstone Land Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -2% | -5.3% |
| 90 jours | -6.1% | -19.5% | -3.5% |
| 1 année | -12.9% | -10.5% | 15.9% |
LAND vs Secteur: Gladstone Land Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Real Estate" de -2.43 % au cours de l'année écoulée.
LAND vs Marché: Gladstone Land Corporation a considérablement sous-performé le marché de -28.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAND n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAND avec une volatilité hebdomadaire de -0.2483 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.33 $) est supérieur au juste prix (3.97 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.33 $) est 65 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5586) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5586) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.32).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.43) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.7746%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.7746 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59 % à 43.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.46 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.46 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (309.58%) sont à un niveau inconfortable.
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