Analyse de l'entreprise Laureate Education, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (45.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-43.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.17 %.
Inconvénients
- Le prix (18.05 $) est supérieur à la juste évaluation (5.46 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.17%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=36.59%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Laureate Education, Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 3.6% | 0.8% |
| 90 jours | 22.9% | -40.2% | 6.4% |
| 1 année | 45% | -43.2% | 27.4% |
LAUR vs Secteur: Laureate Education, Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 88.19 % au cours de l'année écoulée.
LAUR vs Marché: Laureate Education, Inc. a surperformé le marché de 17.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LAUR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LAUR avec une volatilité hebdomadaire de 0.8661 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.05 $) est supérieur au juste prix (5.46 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.05 $) est 69.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.96).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.17 % à 10.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.17 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (104.54%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Cardoso Marcelo Officer |
Achat | 17.37 | 221 902 | 12 775 |
| 10.05.2024 | del Corro Pedro Director |
Vente | 16.31 | 97 159 | 5 957 |
| 14.08.2023 | Sinkfield Richard Harvey III CHIEF LEGAL OFFICER |
Vente | 14.27 | 25 686 | 1 800 |
| 09.08.2023 | Sinkfield Richard Harvey III CHIEF LEGAL OFFICER |
Vente | 14.03 | 127 561 | 9 092 |
| 16.06.2022 | COHEN STEVEN A/SAC CAPITAL MGM Director-by-Deputization |
Vente | 11.23 | 2 672 460 | 237 975 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
