Analyse de l'entreprise Liberty Global plc
1. CV
Avantages
- Le prix (20.03 $) est inférieur au juste prix (25.31 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 37.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 56.09 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.66%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.56%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-21.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=45.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Liberty Global plc | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | 33.8% | 1.9% |
| 90 jours | 7.2% | 7.3% | 6.2% |
| 1 année | 24.6% | 28.9% | 33.7% |
LBTYA vs Secteur: Liberty Global plc a légèrement sous-performé le secteur "High Tech" de -4.37 % au cours de l'année écoulée.
LBTYA vs Marché: Liberty Global plc a considérablement sous-performé le marché de -9.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LBTYA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LBTYA avec une volatilité hebdomadaire de 0.4724 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (20.03 $) est inférieur au juste prix (25.31 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (20.03 $) est inférieur de 26.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3848) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3848) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9762) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9762) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (67.62) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (67.62) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-21.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-21.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (39.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (39.78%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 56.09 % à 37.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (260.03%) sont à un niveau inconfortable.
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