Analyse de l'entreprise Lee Enterprises, Incorporated
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (84.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 81.3 %.
Inconvénients
- Le prix (18.04 $) est supérieur à la juste évaluation (7.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.66%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-24.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=45.24%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lee Enterprises, Incorporated | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12% | -3.9% | 2.4% |
| 90 jours | 77.4% | -41.1% | 13.7% |
| 1 année | 84.8% | -45.6% | 36.9% |
LEE vs Secteur: Lee Enterprises, Incorporated a surperformé le secteur « High Tech » de 130.45 % au cours de l'année écoulée.
LEE vs Marché: Lee Enterprises, Incorporated a surperformé le marché de 47.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: LEE est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: LEE avec une volatilité hebdomadaire de 1.63 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.04 $) est supérieur au juste prix (7.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.04 $) est 55.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (114.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (114.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0937) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0937) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-24.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-24.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.7401%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.7401 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 81.3 % à 65.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
