Analyse de l'entreprise LifeStance Health Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.71 $) est inférieur au juste prix (9.08 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.76 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.25 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.541%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-13.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 2.5% | 0% |
| 90 jours | 16.4% | -17.8% | 2.4% |
| 1 année | 24% | -12.5% | 22.4% |
LFST vs Secteur: LifeStance Health Group, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 36.45 % au cours de l'année écoulée.
LFST vs Marché: LifeStance Health Group, Inc. a surperformé le marché de 1.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LFST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LFST avec une volatilité hebdomadaire de 0.4606 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.71 $) est inférieur au juste prix (9.08 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.71 $) est légèrement inférieur au juste prix de 17.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-30.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-30.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-13.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-13.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-21.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-21.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.25 % à 14.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.541 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Miller Lisa K Officer |
Achat | 7.45 | 78 523 | 10 540 |
| 12.03.2024 | Pantaleoni Pablo Chief Digital Officer |
Vente | 6.76 | 292 735 | 43 304 |
| 03.01.2024 | Cipollone Paula See Remarks |
Vente | 7.45 | 25 099 | 3 369 |
| 08.09.2022 | Gouk Warren Chief Administrative Officer |
Vente | 9.01 | 465 565 | 51 672 |
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