Analyse de l'entreprise Snow Lake Resources Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.3148 $) est inférieur au juste prix (2.64 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.75%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.104 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.58 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-65.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.64%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Snow Lake Resources Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 335.7% | 0.3% | -0.7% |
| 90 jours | 410.5% | -31.1% | 2.6% |
| 1 année | 36.8% | -24.4% | 25.7% |
LITM vs Secteur: Snow Lake Resources Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 61.18 % au cours de l'année écoulée.
LITM vs Marché: Snow Lake Resources Ltd. a surperformé le marché de 11.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: LITM est nettement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: LITM avec une volatilité hebdomadaire de 0.7068 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.3148 $) est inférieur au juste prix (2.64 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.3148 $) est inférieur de 738.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.48) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-65.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-65.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-58.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-58.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.104%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.58 % à 0.104 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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