MAX Chat
Analyse de l'entreprise LKQ Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5131%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.1035%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.25 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
Inconvénients
- Le prix (38.6 $) est supérieur à la juste évaluation (31.3 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.8% | 1.4% |
| 90 jours | -3.7% | -45.8% | 28.6% |
| 1 année | -0.1% | -49.8% | 14.7% |
LKQ vs Secteur: LKQ Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 49.67 % au cours de l'année écoulée.
LKQ vs Marché: LKQ Corporation a considérablement sous-performé le marché de -14.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LKQ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LKQ avec une volatilité hebdomadaire de -0.002 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (38.6 $) est supérieur au juste prix (31.3 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (38.6 $) est 18.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6659) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6659) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.56 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.25 % à 37.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5131 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.42%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
