Analyse de l'entreprise Lake Shore Bancorp, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.24%).
Inconvénients
- Le prix (11.52 $) est supérieur à la juste évaluation (9.87 $)
- Les dividendes (1.6%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.93%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.53 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.59%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lake Shore Bancorp, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -6.2% | -0.3% |
| 90 jours | 13.7% | -28.8% | 10.9% |
| 1 année | 37.4% | -20.2% | 35% |
LSBK vs Secteur: Lake Shore Bancorp, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 57.64 % au cours de l'année écoulée.
LSBK vs Marché: Lake Shore Bancorp, Inc. a surperformé le marché de 2.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSBK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSBK avec une volatilité hebdomadaire de 0.7192 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.52 $) est supérieur au juste prix (9.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.52 $) est 14.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7975) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7975) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (63.25) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (63.25) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6647%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6647 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.53 % à 8.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.6 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.59%) sont à un niveau inconfortable.
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