Analyse de l'entreprise Landsea Homes Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (89.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Inconvénients
- Le prix (13.55 $) est supérieur à la juste évaluation (8.76 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Landsea Homes Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 21.4% | 6.8% | 1.3% |
| 90 jours | 21.4% | -46.3% | 13.1% |
| 1 année | 89.8% | -39.5% | 37.2% |
LSEA vs Secteur: Landsea Homes Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 129.27 % au cours de l'année écoulée.
LSEA vs Marché: Landsea Homes Corporation a surperformé le marché de 52.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSEA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSEA avec une volatilité hebdomadaire de 1.73 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.55 $) est supérieur au juste prix (8.76 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.55 $) est 35.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7635) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7635) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4344) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4344) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.53) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.53) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.97 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 16.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (231.5%) sont à un niveau inconfortable.
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