Analyse de l'entreprise The Liberty SiriusXM Group
1. CV
Avantages
- Le prix (22.03 $) est inférieur au juste prix (26.58 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.73%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.44 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Liberty SiriusXM Group | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.5% | -1.9% |
| 90 jours | 0% | -14.9% | 2.7% |
| 1 année | -26.2% | -1.4% | 26.1% |
LSXMA vs Secteur: The Liberty SiriusXM Group a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -24.79 % au cours de l'année écoulée.
LSXMA vs Marché: The Liberty SiriusXM Group a considérablement sous-performé le marché de -52.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSXMA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSXMA avec une volatilité hebdomadaire de -0.5032 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (22.03 $) est inférieur au juste prix (26.58 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (22.03 $) est inférieur de 20.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7672) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-47.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7672) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (482.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.44 % à 37.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.84%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 25.47 | 7 937 390 | 311 637 |
| 26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 24.34 | 6 748 220 | 277 248 |
| 25.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 24.36 | 5 541 140 | 227 469 |
| 24.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 25.16 | 3 580 240 | 142 299 |
| 12.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 25.67 | 8 137 830 | 317 017 |
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