Analyse de l'entreprise Lululemon Athletica
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.01%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Inconvénients
- Le prix (395.47 $) est supérieur à la juste évaluation (168.87 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3931%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -6.4% | 2.7% |
| 90 jours | 37.9% | -9.3% | 7.7% |
| 1 année | -17.6% | -2.7% | 29.1% |
LULU vs Secteur: Lululemon Athletica a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -14.92 % au cours de l'année écoulée.
LULU vs Marché: Lululemon Athletica a considérablement sous-performé le marché de -46.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LULU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LULU avec une volatilité hebdomadaire de -0.3385 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (395.47 $) est supérieur au juste prix (168.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (395.47 $) est 57.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (14.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4359).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (14.45) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (24.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (24.41 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 19.79 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3931 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.8%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 6.84 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
Vente | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
Achat | 289.64 | 585 652 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NICOLE NEUBURGER Officer |
Achat | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 09.12.2024 | CELESTE BURGOYNE Officer |
Achat | 405.88 | 9 160 710 | 22 570 |
| 09.12.2024 | MEGHAN FRANK Officer |
Achat | 415.77 | 906 794 | 2 181 |
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