Analyse de l'entreprise LegalZoom.com, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 259.19 %.
Inconvénients
- Le prix (8.91 $) est supérieur à la juste évaluation (2.47 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=42.29%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
LegalZoom.com, Inc. | High Tech | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.8% | -28% | 1.6% |
90 jours | 12.6% | -33.6% | 31% |
1 année | 35.8% | -30.1% | 12.3% |
LZ vs Secteur: LegalZoom.com, Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 65.96 % au cours de l'année écoulée.
LZ vs Marché: LegalZoom.com, Inc. a surperformé le marché de 23.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.6889 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (8.91 $) est supérieur au juste prix (2.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (8.91 $) est 72.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (45.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (45.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (14.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (14.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 259.19 % à 2.11 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement