Analyse de l'entreprise Merchants Bancorp
1. CV
Avantages
- Le prix (31.46 $) est inférieur au juste prix (39.82 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.31%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.9453%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.85 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Merchants Bancorp | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | -33.6% | 1.3% |
| 90 jours | -19.3% | -33.9% | 3.4% |
| 1 année | -16.5% | -23.3% | 13.9% |
MBIN vs Secteur: Merchants Bancorp a surperformé le secteur « Financials » de 6.86 % au cours de l'année écoulée.
MBIN vs Marché: Merchants Bancorp a considérablement sous-performé le marché de -30.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MBIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MBIN avec une volatilité hebdomadaire de -0.3164 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (31.46 $) est inférieur au juste prix (39.82 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (31.46 $) est inférieur de 26.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7317) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7028).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7317) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (669.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (669.38) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.85 % à 23.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9453 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9453 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9453 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.97%) sont à un niveau inconfortable.
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